راهنمای جامع برای مبتدیان فارکس

سوابق حاکی از آن است که 90 درصد معامله گران شکست می خورند. دلایل این شکست اعتماد بیش از حد به حدس و گمان ها، مدیریتِ ضعیف پول، رفتار احساسی و عدم تسلط به تحلیل نمودار فارکس است. در این راهنمای جامع، ما همه چیزهایی را که برای شروع تحلیل نمودار در معاملات نیاز دارید، به شما آموزش خواهیم داد. ما انواع مختلف الگوها را بررسی خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد که پراپ تریدینگ چیست. برای اینکه بیشتر در مورد این موضوع بدانید، با ما همراه باشید.

انواع نمودار تحلیل فارکس

در گذشته، معامله گران از نمودارهای کاغذی برای تحلیل قیمت ها استفاده می کرده اند. این نمودارها اطلاعات محدودی را ارائه می داده اند و تفسیر آن ها دشوار بود. با ظهور اینترنت و رایانه ها، انواع جدیدی از نمودارها توسعه یافته اند که می تواند اطلاعات بیشتر و دقیق تری ارائه دهند و تفسیر آن ها نسبت به قرن های قبل آسان تر شده است.

تحلیل نمودار یک راه قدرتمند برای پیش بینی قیمت ها و شناسایی فرصت های معاملاتی است. با این حال، انتخاب نوع نمودار مناسب می تواند دشوار باشد. به همین دلیل قرار است در ادامه شما را با 7 تا از مطرح ترین الگوهای نموداری آشنا کنیم.

برای مثال، چارت های تیک را می توان به گونه ای تنظیم کرد که فقط با چند معامله یک نوار رسم شود. البته این عدد به نوع دارایی شما هم بستگی دارد، چون دارایی های با سطح جریان بالاتر سرعت رسم نوار بالاتری دارند. با استفاده از چارت های تیک، معامله گران روزانه می توانند فرصت های بازار را حتی در سطح خیلی کوچک پیدا کنند. این کار به آن ها اجازه می دهد که حتی در زمان های کم تقاضا (مثلاً زمان ناهار) هم فرصت سودآور پیدا کنند.

از طرف دیگر، معامله گری که ترجیح می دهد با فاصله های بزرگ تری از تیک ها معامله کند، می تواند چارت را به گونه ای تنظیم کند که هر 1000 یا 2000 تیک، یک نوار رسم شود. در حالت کلی، وقتی از چارت های تیک استفاده می کنیم، بهتر است به الگوهایی که تقاضا و عرضه را در سطح پایین نشان می دهند، تمرکز کنیم؛ زیرا اعتبار بیشتری دارند.

نحوه استفاده از تیک چارت

فرض کنید یک معامله گر امروز بعد از تحلیل نمودار فارکس، روی جفت ارز EUR/USD معامله می کند. این معامله گر می خواهد از نمودار تیک برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده کند. معامله گر، چارت تیک را به گونه ای تنظیم می کند که هر 100 تیک، یک نوار رسم شود. سپس، معامله گر به دنبال الگوهای قیمتی است که تقاضا و عرضه را در سطح پایین نشان می دهند.

یک روز، معامله گر یک الگوی کندل استیک دوجی را در نمودار تیک مشاهده می کند. این الگو، نشان دهنده عدم اطمینان در بازار است. معامله گر تصمیم می گیرد که یک موقعیت خرید باز کند. پس از باز شدن موقعیت خرید، قیمت شروع به افزایش می کند. معامله گر در نقطه سود خود، موقعیت خرید خود را می بندد و سود می کند.

برای تحلیل نمودار فارکس، می توان از انواع مختلفی از نمودارها استفاده کرد. ساده ترین نوع چارت ها، نمودار خطی است که تنها قیمت بسته شدن هر دوره را نشان می دهد. نمودارهای خطی، روندهای معاملات را واضح تر نشان می دهد. این امر به این دلیل است که نمودارهای خطی نویز بازار را فیلتر می کنند. نویز بازار شامل نوسانات قیمتی کوتاه مدت است که می تواند توسط عوامل مختلفی مانند اخبار و انتشارات اقتصادی ایجاد شود.

فیلتر کردن نویز بازار می تواند به تریدرها کمک کند تا روندهای اصلی بازار را بهتر ببینند. این امر می تواند به آنها کمک کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. برای مثال، فرصا می خواهید روند صعودی را در بازار فارکس شناسایی کنید. در نمودار خطی، روند صعودی به عنوان یک خط شیب دار رو به بالا قابل مشاهده است. این خط نشان می دهد که قیمت در حال افزایش است.

در نمودارهای میله ای و کندل استیک، روند صعودی ممکن است کمتر واضح باشد. این امر به این دلیل است که این نمودارها نوسانات قیمتی کوتاه مدت را نیز نشان می دهند. بنابراین، اگر تازه کار هستید، ممکن است بخواهید با استفاده از نمودارهای خطی شروع کنید. نمودارهای خطی می توانند به شما کمک کنند تا روندهای اصلی بازار را بهتر ببینید و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.

نحوه استفاده از نمودار خطی در بازار فارکس

فرض کنید شما یک معامله گر فارکس در بروکر هستید که به دنبال معامله روی جفت ارز یورو/دلار آمریکا هستید. شما می خواهید روند کلی بازار را شناسایی کنید تا بتوانید معامله ای سودآور انجام دهید.

اگر از یک نمودار خطی استفاده کنید، می توانید ببینید که قیمت یورو/دلار آمریکا در حال حاضر در یک روند نزولی است. قیمت هر روز پایین تر از روز قبل قرار دارد. این نشان می دهد که معامله گران در حال فروش یورو و خرید دلار هستند. با شناسایی این روند، می توانید یک معامله فروش روی یورو/دلار آمریکا انجام دهید. این معامله می تواند سودآور باشد زیرا قیمت یورو/دلار آمریکا به احتمال زیاد در آینده نیز کاهش خواهد یافت.

این یک مثال ساده از نحوه استفاده از نمودارهای خطی برای شناسایی روندهای بازار است. نمودارهای خطی می توانند ابزاری مفید برای معامله گران فارکس باشند؛ زیرا می توانند به آنها کمک کنند تا روندهای اصلی بازار را شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

نمودار میله ای نزدیک ترین نمودار به نمودار شمعی ژاپنی است که محبوب ترین نمودار در دنیای معاملات فارکس به شمار می رود. برخلاف نمودار خطی، چارت میله ای تمام حرکات قیمت را در یک دوره زمانی نشان می دهد. قیمت های بالا، پایین، باز و بسته شدن نقش اساسی در این نمودار دارند. اساسا، یک میله دارای ویژگی های زیر است:

• یک خط عمودی
• یک نقطه کوچک در سمت چپ که سطح باز شدن را نشان می دهد.
• یک نقطه کوچک در سمت راست نوار عمودی که نشان دهنده سطح بسته شدن است.

به عبارت ساده، یک میله جدید، حرکت قیمت را از جایی که میله قبلی از آن جدا شده است، ادامه می دهد. یکی از نکات جالب در مورد نمودار میله ای این است که الگوی سه گودال را که در نمودار خطی مشاهده کردیم، تغییر می دهد. به این دلیل که میله ها حرکت قیمت را قبل از قیمت بسته شدن نیز در نظر می گیرند.

نمودارهای میله ای یکی از قدیمی ترین نوع الگوها هستند. این چارت از زمانی که رایانه های شخصی در مدل های تحلیل تکنیکال برای تحلیل نمودار فارکس رایج تر و بسیار محبوب شده اند. امروزه، می توان گفت که تنها معامله گران قدیمی از نمودارهای میله ای استفاده می کنند. از بین تمام انواع نمودار فارکس، نمودارهای میله ای احتمالاً کم ترین محبوبیت را در حال حاضر دارند.

• بدنه، فاصله بین قیمت باز و بسته شدن کندل است. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، بدنه سبز رنگ است. اگر قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن باشد، بدنه به رنگ قرمز نمایش داده می شود.
• سایه ها، بالاترین و پایین ترین قیمت ها را در طول دوره کندل نشان می دهند. سایه های بالایی نشان دهنده حداکثر قیمت در طول کندل هستند، در حالی که سایه های پایینی نشان دهنده حداقل قیمت هستند.

برخی از معروف ترین الگوهای کندل استیک عبارتند از:

• دوجی
• چکش
• ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی
• هارامی
• پوشاننده صعودی و پوشاننده نزولی
• ابر تیره

هایکن اشی یک شاخص است که از میانگین قیمت های باز، بالا، پایین و بسته شدن شمع های قبلی برای ایجاد شمع های جدید استفاده می کند. این کار باعث می شود که شمع های هایکن اشی صاف تر و روان تر از شمع های کندل استیک معمولی باشند.

هایکن اشی برای شناسایی روندهای بازار فارکس مفید است. در یک روند صعودی، شمع های هایکن اشی معمولاً بدنه های سفید بزرگ و سایه های کوتاه دارند. در یک روند نزولی، شمع های هایکن اشی معمولا بدنه های سیاه بزرگ و سایه های کوتاه دارند.

هایکن اشی همچنین می تواند برای شناسایی نقاط ضعف در روند بازار فارکس استفاده شود. به عنوان مثال، اگر در یک روند صعودی، شمع های هایکن اشی شروع به ایجاد سایه های بالایی بزرگ کنند، این نشان دهنده تردید در بازار است. این می تواند نشانه ای از تغییر روند باشد. در ادامه چند نکته برای استفاده از هایکن اشی در تحلیل نمودار فارکس آورده شده است:

• هایکن اشی یک ابزار مفید برای شناسایی روندهای بازار فارکس است.
• هایکن اشی همچنین می تواند برای شناسایی نقاط ضعف در روند بازار فارکس استفاده شود.
• سایه های بالایی بزرگ در شمع های هایکن اشی می تواند نشانه ای از تردید در بازار باشد.
• شکست خط روند اصلی می تواند نشانه ای از تغییر روند باشد.

نمودار فارکس رنکو (Renko)

الگوهای رنکو یک راه دیگر برای بررسی نحوه حرکت قیمت هستند. تفاوت اصلی بین نمودارهای رنکو و نمودارهای کندل استیک معمولی این است که این چارت ها بر اساس تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص شکل می گیرند.

به عنوان مثال، فرض کنید قیمت یک ارز در یک روز فقط 10 پیپ در طی 4 ساعت تغییر می کند. اگر از نمودار کندل استیک 5 دقیقه ای استفاده کنید، در این دوره 4 ساعته 48 کندل خواهید داشت. اما اگر از نمودار رنکو استفاده کنید که اندازه آجرهای آن 10 پیپ است، فقط یک آجر رنکو خواهید داشت. نمودارهای رنکو می توانند برای شناسایی الگوهای قیمت استفاده شوند. به فرض مثال، آجرهای رنکو سبز، نشان دهنده روند صعودی و آجرهای رنکو قرمز نشان دهنده روند نزولی در بازار است.

علاوه بر این، می توان از نمودارهای رنکو برای شناسایی الگوهای خاص، مانند الگوی سر و شانه، استفاده کرد. در آخر باید گفت نمودارهای رنکو جز ابزارهای مفید برای تحلیل نمودار فارکس هستند. آن ها می توانند به معامله گران کمک کنند تا روند قیمت را شناسایی کرده و الگوهای قیمت را تشخیص دهند.

نمودارهای نقطه و شکل، مانند الگوی رنکو، نوسانات جزئی قیمت را حذف می کنند و فقط الگوهای بزرگ را نشان می دهند. این کار را با استفاده از ستون X و 0 برای نشان دادن حرکت قیمت به بالا (ستون X) یا پایین (ستون 0) انجام می دهند.

نمودارهای نقطه و شکل به دلیل توانایی آن ها در شناسایی روندهای بزرگ محبوب هستند. آن ها همچنین برای معامله گران بلندمدت مفید هستند، زیرا تقریباً غیرممکن است که یک روند قابل توجه را با استفاده از این نمودارها در زمان تحلیل نمودار فارکس از دست بدهید. در ادامه چند نکته برای اوردر لیمیت در فارکس و استفاده از نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل نمودار forex آورده شده است:

• به دنبال الگوهای نموداری مانند مثلث ها، مستطیل ها و سر و شانه ها باشید.
• از نقاط حمایت و مقاومت برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کنید.
• از خطوط روند برای شناسایی روندهای بلندمدت استفاده کنید.

بهترین نمودار فارکس در 5 سال اخیر

در این مطلب، شما درک کرده اید که تحلیل نمودار فارکس یک روش تحلیل تکنیکال است که از نمودارها برای پیش بینی قیمت جفت ارزها استفاده می کند. انواع مختلفی از نمودار فارکس و تکنیک ها مانند پرآیس اکشن و غیره وجود دارد، اما رایج ترین آن ها نمودارهای خطی، میله ای و شمعی هستند. بهترین نمودار فارکس برای یک معامله گر خاص، به عوامل مختلفی مانند سبک معاملاتی، سطح تجربه و اهداف سرمایه گذاری آن معامله گر بستگی دارد.

• نمودارهای خطی برای معامله گران تازه کار که می خواهند روند کلی بازار را شناسایی کنند، مناسب هستند.
• نمودارهای میله ای و کندل استیک اطلاعات بیشتری در مورد حرکت قیمت در یک دوره زمانی مشخص ارائه می دهند و می توانند برای شناسایی الگوهای قیمت استفاده شوند.
• نمودارهای رنکو و نقطه و شکل برای معامله گرانی که قصد حذف نوسانات جزئی قیمت و شناسایی الگوهای بزرگ تر را دارند، مفید هستند.

نکاتی برای انتخاب نمودار فارکس

متوجه شدیم که عوامل مختلفی تعیین کننده بهترین نمودار برای هر تریدر است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که در مورد نکاتی که باید در انتخاب نمودار باید در نظر بگیرید، توضیحی داشته باشیم.

• بهترین الگو برای مبتدیان: اگر تازه کار هستید، نمودارهای خطی را انتخاب کنید. آن ها ساده ترین نوع نمودار هستند و می توانند به شما کمک کنند تا روند کلی بازار را شناسایی کنید.
• شناسایی الگوهای قیمت: برای شناسایی الگوهای قیمت، نمودارهای میله ای یا کندل استیک را انتخاب کنید. این نمودارها اطلاعات بیشتری در مورد حرکت قیمت در یک دوره زمانی مشخص ارائه می دهند.
•  گرفتن نوسانات جزئی: برای حذف نوسانات جزئی قیمت نمودارهای رنکو یا نقطه و شکل را انتخاب کنید. این نمودارها برای معامله گران بلندمدت که می خواهند الگوهای بزرگتر را شناسایی کنند، مفید هستند.

جمع بندی

انتخاب نوع چارت مناسب برای تحلیل نمودار فارکس به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. برخی از معامله گران ترجیح می دهند از نمودار خطی استفاده کنند؛ زیرا جز ساده ترین نوع چارت یا الگو در بازار مالی است. نمودارهای تیک برای معامله گران روزانه که به دنبال سود کوچک اما مطمئن هستند، مفید است. اگر به دنبال نموداری هستید که روند کلی بازار را شناسایی کند، نمودار خطی گزینه مناسب تری برای شما است.  سایر معامله گران ترجیح می دهند از الگوهای میله ای، شمعی و غیره استفاده کنند؛ زیرا اطلاعات بیشتر و دقیق تری ارائه می دهند.