راهنمای جامع معاملات طلا در فارکس
طلا با نماد XAU/USD یکی از جذاب‌ترین دارایی‌های معاملاتی است که بسیاری از تریدرها به دلیل ارزش بالا میزان حرکت روزانه و نوسان زیاد ترجیح می‌دهند معاملات خود را فقط روی آن انجام دهند. طلا رفتار و شرایط خاص خود را دارد به همین دلیل ما در این مقاله یک راهنمایی کامل برای معاملات طلا در فارکس به شما ارائه خواهیم کرد که هنگام ترید باید آن‌ها را حتماً مدنظر داشته باشید.
چطور برای معامله طلا آموزش ببینیم؟
برای معامله طلا در فارکس شما نیازمند آموزش‌های تخصصی هستید رفتار و وضعیت حرکت این نماد به شدت با سایر جفت ارزها متفاوت است بنابراین نمی‌توانید با آموزش و استراتژی‌هایی که برای جفت ارزهای دیگر داشتید در طلا معاملات موفقی داشته باشید. این نکته را هم مدنظر داشته باشید که حتماً قرار نیست شما مثل باقی تریدرها روی نماد طلا معامله کنید اگر فرضاً یک معامله‌گر تازه‌کار هستید پیشنهاد می‌کنیم که ابتدا به نکات آموزش ترید طلا را آگاه باشید و در نهایت پس از تکمیل آموزش‌ها تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید روی طلا ترید کنید یا انتخاب شما نمادهای معاملاتی دیگر است.
بهترین زمان برای معاملات طلا در فارکس
فارکس بازاری است 24 ساعته است اما کل این زمان مناسب معامله طلا نیست. اگر می‌خواهید به صورت تخصصی روی نماد XAU/USD ترید کنید لازم است زمانی را انتخاب کنید که بالاترین ATR و حجم معاملات را داشته باشد. در میان 5 سشن اصلی فارکس سشن لندن و نیویورک به ویژه زمانی که هردو سشن به صورت هم‌زمان باز هستند؛ یعنی از ساعت 16:30 تا 19:30 به وقت تهران بهترین زمان برای ترید طلاست. در این زمان به دلیل وجود سرمایه‌های بزرگ در بازار اخبار و تصمیمات بانک‌ها اصلی‌ترین حرکات و بیشترین حجم نوسان روی طلا رخ می‌دهد و اسپرد طلا نیز در این دو سشن به شدت کاهش پیدا میکند.
مهم‌ترین اخبار تأثیر گذار روی طلا
طلا یک فلز گران‌بها و کالای استراتژیک در کل دنیاست و تغییرات روند قیمت آن با رویدادهای اقتصادی رابطه مستقیمی دارد. مهم‌ترین اخبار اقتصادی که روی طلا تاثیر می‌گذارند به شرح زیر هستند:
نرخ تورم آمریکا (Interest rate)
همیشه تورم بالا در آمریکا با افزایش قیمت طلا همراه است. واضح‌ترین شواهد از همبستگی مثبت بین تورم و قیمت طلا در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 در ایالات‌متحده رخ داده که برخی از بالاترین نرخ‌های تورم مشاهده شد. بنابراین هر بار که خبر کاهش یا افزایش نرخ تورم منتشر می‌شود باید منتظر تغییر وضعیت در XAU/USD باشید.
تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو
با کاهش نرخ بهره قیمت طلا افزایش می‌یابد. بین نرخ بهره منفی و قیمت طلا همبستگی بالایی وجود دارد. پیش از این نرخ‌های بهره منفی در آمریکا با افزایش چشمگیر قیمت طلا همراه بوده است.
حقوق و دستمزد غیر کشاورزی (NFP)
ثابت شده است که آمار اشتغال می‌تواند باعث حرکت ناگهانی قیمت طلا شود. داده‌های خوب بازار کار از دلار حمایت میکند برعکس گزارش‌های شغلی ضعیف باعث کاهش ارزش دلار در برابر طلا می‌شود. از آنجایی که کاهش دلار تقریباً همیشه به معنای افزایش قیمت طلا است آمارهای بد اشتغال منجر به قیمت صعودی طلا خواهد شد.
اخبار ژئوپلیتیک
مسئله بعدی تأثیر اخبار سیاسی یا ژئوپلیتیک بر روی طلا است. از آنجا که جنگ و رویدادهای غیر منتظره سبب ترس سرمایه‌داران می‌شود این ترس باعث خواهد شد تا سرمایه‌ها از دلار خارج شده و وارد طلا شود (مانند زمان خبر جنگ اوکراین جنگ عراق یا 11 سپتامبر) به همین دلیل کوچک‌ترین تنش و جنگ یا نابسامانی سیاسی قیمت طلا را افزایش خواهد داد.
وب‌سایت دلتا کالج از جمله منابع معتبر آموزش فارکس از 0 تا 100 رایگان محسوب می‌شود که می‌تواند در این زمینه با ارائه تقویم اقتصادی فارکس به زبان فارسی کار شما را برای دنبال کردن اخبار و تحلیل‌های فاندامنتال نیز راحت‌تر کند.
مهم‌ترین نکات تحلیل تکنیکال چارت XAU/USD
در این قسمت می‌خواهیم به عوامل تاثیرگذار بر تحلیل تکنیکال چارت طلا بپردازیم که شامل موارد زیر می‌شوند.
توجه به آمار خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی
همه بانک‌های مرکزی جهان برای کاهش ریسک‌های اقتصادی و کسب پشتوانه اقدام به خرید طلا می‌کنند اما زمانی که حجم خرید طلا در بانک‌های مرکزی جهان بخصوص آمریکا انگلستان و اتحادیه اروپا افزایش پیدا کند این سیگنال را به تریدرها می‌دهد که احتمالاً قرار است با بی‌ثباتی اقتصادی روبه‌رو شویم و قیمت طلا حتماً افزایشی خواهد بود. طلا با دلار آمریکا و سایر ارزهای باثبات مانند یورو یوان ژاپن و پوند رابطه قوی دارد بنابراین رفتار بانک‌های مرکزی این کشورها در قبال طلا بسیار مهم است.
طلا به قیمت‌های مهم خود پایبند است
طلا در زمانی که اقتصادهای بزرگ جهان با ثبات هستند عموماً به قیمت‌های مهم خود که کف و سقف‌های اصلی آن را در یک‌ترند آرام تشکیل می‌دهند پایبند است و علاقه دارد بین کف و سقف‌های اصلی حرکت کند. پس شما می‌توانید از این حمایت و مقاومت‌ها با استفاده از پلتفرم متاتریدر در معاملات طلا استفاده کنید.
نتیجه گیری
حالا که با نکات مهم و راهنمای معاملات طلا در فارکس آشنا شدید باید دقت داشته باشید که عموماً معامله‌گران به دلیل بی‌ثباتی لحظه‌ای این نماد سعی می‌کنند از روش‌هایی مبتنی بر اسکالپ یا دی تریدینگ برای معاملات XAU/USD استفاده نمایند. حتی عده‌ای در قالب NewsTrading منتظر انتشار اخبار مهم می‌مانند و با حجم‌های بالا روی طلا معاملات لحظه‌ای انجام می‌دهند. نتیجه تحلیل فاندامنتال روی طلا مانند جفت ارزها نیست که آنچنان به آمار و ارقام وفادار بماند و هر لحظه ممکن است یک خبر غیر رسمی مسیر حرکت طلا را به صورت کامل تغییر دهد. در نهایت اگر به معامله بر روی طلا علاقه‌مندید این کار ضروری است که رفتار شناسی این نماد و تجربه تریدرهای مختلف را حتما بررسی و مطالعه کنید.