انواع سوگیری های شناختی

انواع سوگیری های شناختی در بازار ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال به عنوان یک بازار نوظهور و پر نوسان مملو از فرصت های سرمایه گذاری جذاب است. با این حال این بازار همچنین موجب ایجاد چالش های جدی برای سرمایه گذاران می شود. یکی از چالش های اساسی تأثیر سوگیری های شناختی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران است. سوگیری های شناختی الگوهای ذهنی و خطاهای رایج در پردازش اطلاعات هستند که می توانند منجر به تصمیمات غیر منطقی و زیانبار شوند.

در این مقاله به بررسی انواع سوگیری های شناختی در بازار ارزهای دیجیتال تأثیر این سوگیری ها بر تصمیم گیری سرمایه گذاران و چگونگی به حداقل رساندن این خطاها می پردازیم.

سوگیری تأیید (Confirmation Bias)

سوگیری تأیید به گرایش افراد به توجه به اطلاعاتی که دیدگاه های موجود را تأیید می کند و نادیده گرفتن اطلاعات متضاد اشاره دارد. در بازار ارزهای دیجیتال این سوگیری می تواند منجر به نادیده گرفتن علائم منفی در مورد یک ارز دیجیتال و سرمایه گذاری بیش از حد در آن شود.

مثلاً یک سرمایه گذار که در یک ارز دیجیتال سرمایه گذاری کرده است ممکن است به اخبار مثبت در مورد آن ارز دیجیتال توجه کند و اخبار منفی را نادیده بگیرد حتی اگر این اخبار منفی مهم باشد.

سوگیری غرق شدن (Sunk Cost Fallacy)

سوگیری غرق شدن به تمایل افراد به چسبیدن به سرمایه گذاری ها حتی اگر آنها منجر به زیان شده باشند اشاره دارد. سرمایه گذاران اغلب به خود می گویند من تا به حال خیلی سرمایه گذاری کرده ام پس نباید از این سرمایه گذاری دست بکشم. اما این تفکر غلط است. ممکن است بهتر باشد از سرمایه گذاری زیانده دست بکشم و سرمایه گذاری های جدید را دنبال کنم.

سوگیری قاب بندی (Framing Bias)

سوگیری قاب بندی به این اشاره دارد که نحوه ارائه اطلاعات می تواند بر نحوه درک و تصمیم گیری افراد تأثیر بگذارد. مثلاً ممکن است یک سرمایه گذار یک ارز دیجیتال را با عنوان ارز دیجیتال با پتانسیل رشد بالا بهتر از ارز دیجیتال با خطر بالا درک کند.

سوگیری گله ای (Herd Mentality)

سوگیری گله ای به تمایل افراد به پیروی از نظر اکثریت اشاره دارد. در بازار ارزهای دیجیتال این سوگیری می تواند منجر به رشد ناگهانی قیمت یک ارز دیجیتال و سپس ریزش ناگهانی آن شود.

مثلاً اگر یک ارز دیجیتال به طور ناگهانی محبوب شود سرمایه گذاران ممکن است بدون بررسی دقیق آن ارز دیجیتال در آن سرمایه گذاری کنند. اما اگر این ارز دیجیتال بر اساس عوامل اساسی ضعیف باشد ممکن است در آینده ریزش قیمتی شدیدی را تجربه کند.

سوگیری در دسترس بودن (Availability Bias)

سوگیری در دسترس بودن به تمایل افراد به قضاوت در مورد احتمال یک رویداد بر اساس راحتی به یاد آوردن آن رویداد اشاره دارد. در بازار ارزهای دیجیتال این سوگیری می تواند منجر به توجه بیش از حد به اخبار و رویدادهای اخیر و نادیده گرفتن عوامل اساسی شود.

مثلاً اگر یک ارز دیجیتال اخبار مثبت زیادی در رسانه ها داشته باشد سرمایه گذاران ممکن است بدون بررسی دقیق آن ارز دیجیتال در آن سرمایه گذاری کنند. اما اگر این ارز دیجیتال بر اساس عوامل اساسی ضعیف باشد ممکن است در آینده ریزش قیمتی شدیدی را تجربه کند.

سوگیری پس نگری (Hindsight Bias)

سوگیری پس نگری به تمایل افراد به این که رویدادها را پس از وقوع آنها قابل پیش بینی تر از آنچه که در واقع بوده است بدانند اشاره دارد. در بازار ارزهای دیجیتال این سوگیری می تواند منجر به این شود که سرمایه گذاران تصمیمات خود را در گذشته بهتر از آنچه که در واقع بوده است ارزیابی کنند.

مثلاً ممکن است یک سرمایه گذار به خود بگوید من از اول می دانستم که این ارز دیجیتال ریزش قیمتی را تجربه خواهد کرد. اما در واقع ممکن است این سرمایه گذار در زمان ریزش قیمت هیچ اطلاعات دقیقی در مورد آن ارز دیجیتال نداشته باشد.

چگونگی به حداقل رساندن تأثیر سوگیری های شناختی

• مطالعه و تحقیق: قبل از هر سرمایه گذاری مطالعه و تحقیق دقیق در مورد آن سرمایه گذاری مهم است. سرمایه گذاران باید اطلاعات مختلف را بررسی کنند و از منابع متعدد اطلاعات را جمع آوری کنند.

• درک خطرات: سرمایه گذاران باید درک دقیقی از خطرات هر سرمایه گذاری داشته باشند. ارزهای دیجیتال دارای خطرات بالایی هستند و سرمایه گذاران باید آماده باشند تا بخشی از سرمایه گذاری خود را از دست دهند.

• تنوع سرمایه گذاری: سرمایه گذاران باید سرمایه گذاری های خود را تنوع بخشند تا در برابر خطرات احتمالی ایمن باشند.

• خویشتن داری و صبر: سرمایه گذاران باید در برابر احساسات و سوگیری های خود خویشتن دار باشند و با صبر و حوصله سرمایه گذاری کنند.

• مشاوره با متخصصان: مشاوره با متخصصان مالی و تجربه در بازار ارزهای دیجیتال می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتر و منطقی تری بگیرند.

تأثیر سوگیری های شناختی بر قیمت ارزهای دیجیتال

سوگیری های شناختی می توانند تأثیر قابل توجهی بر قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشند.

مثلاً سوگیری گله ای می تواند منجر به رشد ناگهانی قیمت یک ارز دیجیتال و سپس ریزش ناگهانی آن شود. همچنین سوگیری در دسترس بودن می تواند منجر به توجه بیش از حد به اخبار مثبت در مورد یک ارز دیجیتال و نادیده گرفتن عوامل اساسی آن شود و این موضوع نیز می تواند منجر به رشد ناگهانی قیمت آن ارز دیجیتال شود.

پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال

پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال کار بسیار مشکلی است. سوگیری های شناختی می توانند منجر به پیش بینی های غیر منطقی و غیر واقع بینانه شوند.

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال ابزارهایی هستند که می توانند به سرمایه گذاران در پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال کمک کنند اما حتی این ابزارها نیز بدون نقص هستند.

تحلیل تکنیکال به مطالعه الگوهای قیمت و حجم در گذشته برای پیش بینی قیمت در آینده می پردازد.

تحلیل فاندامنتال به مطالعه عوامل اساسی که بر قیمت یک ارز دیجیتال تأثیر می گذارند مثل تکنولوژی تیم توسعه کاربرد و مقبولیت می پردازد.

جدول سوگیری های شناختی و تأثیر آنها بر بازار ارزهای دیجیتال

نتیجه گیری

سوگیری های شناختی می توانند تأثیر قابل توجهی بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشند و منجر به زیان های مالی شوند. آگاهی از این سوگیری ها و راهکارهای کاهش تأثیر آنها می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیمات منطقی تری بگیرند و خطرات احتمالی را به حداقل برسانند.

پرسش و پاسخ

1. چگونه می توانم تأثیر سوگیری های شناختی را بر خود به حداقل برسانم؟

• اطلاعات را از منابع متعدد و مختلف جمع آوری کنید.
• قبل از هر سرمایه گذاری مطالعه و تحقیق دقیق در مورد آن سرمایه گذاری انجام دهید.
• درک دقیقی از خطرات هر سرمایه گذاری داشته باشید.
• سرمایه گذاری های خود را تنوع بخشید.
• در برابر احساسات و سوگیری های خود خویشتن دار باشید و با صبر و حوصله سرمایه گذاری کنید.

2. آیا تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال می توانند به من در پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال کمک کنند؟

• تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال ابزارهایی هستند که می توانند به سرمایه گذاران در پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال کمک کنند اما حتی این ابزارها نیز بدون نقص هستند.

3. چه عواملی بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر می گذارند؟

• عوامل متعددی بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر می گذارند از جمله تکنولوژی تیم توسعه کاربرد و مقبولیت وضعیت اقتصادی و سیاسی جهان و … .